APP-WEB SAFYR

Descripción de la Aplicación

APP-WEB SAFYR es una aplicación que tiene como objetivo principal la administración de portafolios de inversiones de títulos valores. Esta aplicación fue desarrollada pensado únicamente en este objetivo de manera integral, cubriendo de forma automatizada todos los procesos que aquí se presentan. Lo anterior se logra mediante un sistema de interfaces que importan toda la información de negociaciones, operaciones e indicadores económicos y de valoración con otros sistemas relacionados con dicha operación como son OYD (Sistemas de Oferta y Demanda) e INFOVAL (Sistema de Información de Valoración) de la Bolsa de Valores de Colombia.

APP-WEB SAFYR es una aplicación muy amigable, ágil, segura y lo más importante es su facilidad de manejo y operación. La interfaz grafica y la automatización que se diseño para la captura de datos hacen posible todas estas ventajas.

APP-WEB SAFYR esta desarrollado en Microsoft Visual Studio .Net (ASP.Net), con motor de bases de datos en Microsoft SQL Server (Aplicación Cliente Servidor). Cumple con todos los requerimientos de trabajo en un entorno multiusuario, esto significa que varios usuarios desde diferentes máquinas o equipos pueden crear, modificar, ver y administrar datos simultáneamente sin generar ningún tipo de conflicto.

APP-WEB SAFYR se diseño como una aplicación Web, lo que permite el acceso de todos los usuarios y clientes mediante una página Web (Instalada en un servidor de Internet público y habilitando el uso de esta en la Web), o para un uso más privado, se puede instalar en la Intranet Corporativa de cada cliente donde solo funcionará para los equipos que hagan parte de ella.

Es muy importante tener en cuenta que la facilidad de manejo y administración de la aplicación a nivel general hace posible un normal y estable funcionamiento sin la presencia de personal especializado en el área de sistemas; además la aplicación es totalmente configurable según las necesidades y requerimientos del cliente, lo cual genera múltiples posibilidades de trabajo proporcionándole a este la mayor comodidad y agilidad en sus operaciones. Esta aplicación esta diseñada para manejar los procesos de varias empresas y para cada empresa varios portafolios, todo en la misma base de datos.

A continuación se hace una relación de los módulos, funciones y herramientas que posee esta aplicación.

MODULOS IMPLEMENTADOS


Interfaces

• Módulo de Interface de Importación de Saldos Iníciales de Portafolios.


• Módulo de Interface de Archivos de Operaciones y Extractos con OYD.


• Módulo de Exportación de Archivos de Liquidación SEN para OYD. (Para Creadores de Mercado).


• Módulo de Captura de Indicadores Económicos y Financieros de INFOVAL.


• Módulo de Interface de Importación de Saldos de Activos Contables.

Especies

• Módulo de Parametrización de Especies.


• Módulo de Homologación y Complementación de Nemotécnicos.

Procesos

• Módulo de Captura y Generación de Ordenes.


• Módulo de Captura de Operaciones Informativas e Ingresos Manuales.


• Módulo de Cruce de Operaciones y Cálculos de Utilidades por Movimiento de Tesorería.


• Módulo de Calculo de Utilidades y Posición por Centros de Costos (Sucursales, Mesas de Dinero y Comisionistas).


• Módulo de Rendimientos de Vencimientos y Pago de Intereses de Títulos.


• Módulo de Administración y Conciliación de Extractos de Operaciones.


• Modulo de Reprocesamiento de Cruces de Transacciones sin Redigitación de Información.

Valoración y Análisis de Riesgos

• Módulo de Administración de Portafolios para Renta Fija y Renta Variable.


• Módulo de Valoración y Ajuste de Portafolios.


• Módulo de Valoración de Operaciones de Compromisos Futuros.


• Módulo de Generación de Reportes para Supervalores Formato 201, Circular 008 y Circular 003.


• Módulo de Análisis de Riesgos VAR.


• Módulo Simulación de Concentración de Riesgos en Operaciones de Inversión.


• Módulo de Cálculos de Activos Ponderados por Nivel de Riesgos e Indicador de Solvencia.

Contable

• Módulo para la Generación del Movimiento Contable de los Siguientes Tipos de Transacciones de Portafolios de Renta Fija y Renta Variable:

* Movimiento Contable de Operaciones de Compras y Ventas Por Cumplimiento.
- Operaciones de Compra y Venta Normales.
- Operaciones de Compras y Ventas en Simultáneas.
- Operaciones de Compras y Ventas en Repos.
- Operaciones de Compras y Ventas Internas y de Ajustes.
- Operaciones de Compras y Ventas Informativas (Registradas por Otras Firmas).

* Movimiento Contable de Operaciones de Registro y Cumplimiento de Compromisos Futuros.
* Movimiento Contable de Ajustes por Valoración de Títulos en Portafolios.
* Movimiento Contable de Rendimiento por Pago de Intereses y Vencimientos de Inversiones.


• Sistema de Generación Interfaces con Aplicaciones Contables.


• Módulo de Reportes a Nivel Operativo, Administrativo y Gerencial.


• Sistema de Validación y Conciliación Entre Saldos de Cuentas Contables y Saldos de Portafolios a Precios de Mercado.

Utilidades

• Módulo de Calculadoras Financieras de Conversión de Tasas de Interés y de Valoración de Rentabilidad de Títulos.


• Modulo de Valoración de Portafolios Importados.


• Módulo de Consulta y Búsqueda de Indicadores Económicos.

Seguridad

• Sistema de Control de Usuarios y seguridad.


• Sistema de Manejo de Archivos y Back-up.

MODULO DE FONDOS

Nuestra aplicación contiene a demás un modulo de fondos, que permite administrar y controlar los diversificados portafolios de inversión existentes en los fondos de valores, cuyo objetivo principal es preservar el capital y disminuir los riesgos del mercado. Todos los procesos que allí se generan son automáticos, disminuyendo el trabajo manual y minimizando así el margen de error; ya que importa toda la información necesaria desde otros sistemas relacionados con el proceso.

A continuación se hace relación de las opciones y funciones que posee este modulo.

Modulo Pasivo

• Modulo Manejo de Beneficiarios.


• Modulo de Ingresos y Gastos que Afectan el Fondo.


• Modulo de Operaciones (Aperturas, Adiciones, Retiros y Cancelaciones).


• Modulo de Notas (Notas Debito y Notas Crédito).

Modulo Tesorería

• Modulo de Administración de Cuentas Bancarias de Cada Fondo.


• Modulo de Manejo de Chequeras de las Cuentas Bancarias de cada Fondo.


• Manejo de Cheques Devueltos.


• Consulta de Libro Diario de Bancos.


• Traslados entre Cuentas Bancarias.

Modulo de Clientes

• Maestro de Clientes.


• Modulo de Direcciones de Clientes.


• Modulo de Cuentas Bancarias por Clientes.


• Maestro de Beneficiarios.

Modulo de Configuración del Fondo

• Configuración de Fondos Abiertos.


• Configuración de Fondos Cerrados.


• Configuración de Fondos Escalonados.


• Parametrización de Cobro de Penalización ya sea por Porcentaje, por Tabla o por Rangos.


• Configuración de los Distintos Plazos de Inversión (Fondos escalonados).

Modulo Globales

• Parametrización de Países.


• Parametrización de Departamentos con sus Códigos DANE.


• Paremetrización de los Municipio con sus Códigos DANE.


• Parametrización de Códigos CIIU.


• Parametrización de Días no Hábiles.

Modulo De Reportes

• Listado de Cancelaciones.


• Listado del PYG.


• Listado de Valoración de Portafolio..


• Saldos por Clientes.


• Saldos de Clientes por Oficina.


• Impresión de Recibos de Caja.


• Impresión de Cheques.


• Listado de Transacciones Pasivas (Reporte de Aperturas, Adiciones, Retiros y Cancelaciones).


• Reporte de los Cierres Diarios.


• Extractos de Clientes.

Es importante resaltar que la aplicación genera la contabilidad de los todos procesos relacionados con el manejo de la cuenta propia o de los portafolios de las firmas.

Principalmente estás son las funciones que realiza la aplicación y con las cuales se soporta toda la operación relacionada con los procesos de cuenta propia y manejo de portafolios de títulos valores.

Es importante tener en cuenta que SAFYR S.A. como responsable del diseño, mantenimiento y administración de este sistema, tiene como función principal brindar un excelente servicio, soporte y oportuna atención a todos sus clientes, para esto contamos con un eficiente grupo de trabajo para así responder a sus inquietudes de la manera más ágil veraz y oportuna.

Para nuestra compañía es un placer poder ofrecerles nuestro portafolio servicios y hacerles saber que estamos a su entera disposición para atender sus necesidades y requerimientos.